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PREVISIONNEL + PLAN DE TRESORERIE SUR 1 AN

Dossier Prévisionnel composé des tableaux suivants :
– Immobilisations et emprunts
– Analyse de l’activité
– Charges de personnel
– Compte de résultat sur 3 ans
– Ratios d’exploitation
– Besoin en fonds de roulement
– Tableau de financement
– Bilan prévisionnel sur 3 ans

Plan de trésorerie sur 12 mois

179.00 H.T.

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Description

Dans cette formule vous avez en plus le prévisionnel de trésorerie sur une année, mois par mois .

Votre prévisionnel est réalisé en 4 étapes:

  • Commande de votre dossier
  • Appel de notre cabinet afin de recueillir toutes les informations nécessaires et notamment les éléments concernant les délais de règlement de vos clients et autres .
  • Communication de ces éléments à votre expert
  • Recevez votre budget prévisionnel ainsi que le prévisionnel de trésorerie validé en 48h !

Le dossier que nous vous enverrons est réalisé par notre Cabinet d’expertise comptable et donnera encore plus de crédibilité envers tous les organismes financiers et bancaires.

N’hésitez pas à commander votre dossier prévisionnel , vous ne serez pas déçu des services que nous vous rendrons .

  Pour ne rien oublier dans le calcul de votre budget prévisionnel, voici les éléments à rassembler: 

Investissements

Il faut rassembler les coûts de tous les investissements

  • Immobilier
  • Droit au bail ou fonds de commerce
  • Agencement et travaux
  • Matériels d’exploitation
  • Mobilier
  • Informatique et logiciel
  • Véhicules …

Ainsi nous pourrons avoir le total des investissements et chercher ensemble comment les financer .

Financements

  • Connaitre ses apports personnels ( Prêt de la famille , Epargne disponible …)
  • Le mode de financement : Crédit , Leasing …

Charges d’exploitation

Essayer de rassembler le maximum d’élément concernant toutes les charges que vous aurez :

a) Votre salaire ou revenu de dirigeant
b) Les Frais de personnel : Qualifications , nombres , salaires mensuels , les possibilités d’exonération ou de réduction de charges sociales .
c) Les Frais généraux : Le bail avec le loyer et charges prévisionnelles , et la liste suivante qui n’est pas limitative :
FOURNITURES CONSOMMABLES

  • Electricité
  • Eau, Gaz , Chauffage
  • Emballage
  • Produits d’entretien
  • Petit outillage
  • Fourniture de bureau

SERVICES EXTERIEURS

  • Intérimaires
  • Sous-traitance générale
  • Location immobilière
  • Leasing
  • Location Matériels
  • Entretien réparation
  • Assurances
  • Documentation
  • Séminaires, formation
  • Honoraires
  • Commissions
  • Publicité
  • Transport / achats
  • Déplacement
  • Transport expedition
  • Réceptions
  • Affranchissement
  • Téléphone
  • Services internet
  • Services bancaires

d) Les Impôts et taxes ( CET , CVAE ….)

Les Recettes prévisionnelles

Il faut essayer de déterminer le chiffre d’affaire que vous allez réaliser la première année et les 2 années suivantes .

Par exemple , en fonction du nombre de jours , du nombre de clients , des quantités vendues … .

Il faut se baser sur des activités comparables et ne pas être optimiste . car un prévisionnel doit essayer de refleter au mieux la future réalité de l’affaire .

Déterminer ensuite en fonction de chaque catégorie de recette la marge brute que vous aurez . Cela permettra de déterminer le montant des achats ou matières premières utilisés , et ainsi que savoir si la marge brute pourra suffire à payer toutes les charges d’exploitation et de financer les investissements

La Structure juridique et les options fiscales

a) La structure juridique :

Il faut essayer de choisir au mieux votre structure juridique :

Nom Propre ( Commerçant ou artisan) ou Société ( SARL , SAS … )

Cela dépendra du statut que vous souhaiterez avoir , Gérant majoritaire non salarié , Gérant salarié , Président …..

Il vous appartient de bien vous renseigner avant de faire votre choix .

b) Les options fiscales :

Concernant les bénéfices , il faut faire un choix entre l’impôt sur le revenu ( obligatoire pour les noms propres ) ou l’impot sur les sociétés ( obligatoire pour les SAS , SARL non familiale )

En fonction de ce statut , nous pourrons calculer les impôts correspondant à vos bénéfices prévisionnels .

Avis

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